公告日期：2024-12-16

鹏华基金管理有限公司

关于鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资

基金修改基金份额净值位数的公告

为了减少鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金份额净值与实
际值的偏差，更好地保护基金份额持有人利益，鹏华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）根
据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《鹏华丰盛稳
固收益债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，经与基金托管人
中国工商银行股份有限公司协商一致，自2024年12月16日起对本基金的基金份额净值计算
精确度进行调整，由“精确到0.001元，小数点后第4位四舍五入”修改为“精确到0.0001元，小
数点后第5位四舍五入”，并对《基金合同》和《鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金托管协
议》（以下简称“《托管协议》”）中涉及基金份额净值计算位数的相关条款进行相应的修改。具
体修订内容如下：

基金合同

章节 原文条款 修改后条款

内容 内容

七、申购份额与赎回金额的计算 七、申购份额与赎回金额的计算

第五部 3、本基金基金份额净值的计算： 3、本基金基金份额净值的计算：

分 基 T日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在 T日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并

金份额 T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以 在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可
的申购 适当延迟计算或公告。本基金各类基金份额净值的计 以适当延迟计算或公告。本基金各类基金份额净值的
与赎回 算，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由 计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，

此产生的误差计入基金财产。 由此产生的误差计入基金财产。

六、基金份额净值的确认和估值错误的处理 六、基金份额净值的确认和估值错误的处理

各类基金份额净值的计算保留到小数点后3位，小 各类基金份额净值的计算保留到小数点后4位，

数点后第4位四舍五入。当估值或份额净值计价错误实 小数点后第5位四舍五入。当估值或份额净值计价错

第十三 际发生时，基金管理人应当立即纠正，并采取合理的措 误实际发生时，基金管理人应当立即纠正，并采取合理

部 分 施防止损失进一步扩大。当错误达到或超过基金资产 的措施防止损失进一步扩大。当错误达到或超过基金

基金资 净值的0.25%时，基金管理人应报中国证监会备案；当估 资产净值的0.25%时，基金管理人应报中国证监会备
产估值 值错误偏差达到任一类基金份额净值的0.5%时，基金管 案；当估值错误偏差达到任一类基金份额净值的0.5%

理人应当公告，并报中国证监会备案。因基金估值错误 时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。因基

给投资者造成损失的，应先由基金管理人承担，基金管 金估值错误给投资者造成损失的，应先由基金管理人

理人对不应由其承担的责任，有权向过错人追偿。 承担，基金管理人对不应由其承担的责任，有权向过错

人追偿。

托管协议

章节 原文条款 修改后条款

内容 内容

（一）基金资产净值的计算 （一）基金资产净值的计算

八 、基 1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序 1、基金……
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