公告日期：2024-11-16

招商沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告

招商沪深 300 交易型开放式指数证券投资 基金发起式联接基金基金合同生效公告
公告送出日期：2024 年 11 月 16 日

招商沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 招商沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

基金简称 招商沪深 300ETF 发起式联接

基金主代码 022504

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 11 月 15 日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 广发证券股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管

理办法》以及《招商沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金发起

式联接基金基金合同》《招商沪深 300 交易型开放式指数证券投资基

金发起式联接基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 招商沪深 300ETF 发起式联接 A 招商沪深 300ETF 发起式联接 C

下属分级基金的交易代码 022504 022505

注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的 证监许可[2024]1421 号
文号

基金募集期间 自 2024 年 11 月 6 日至 2024 年 11 月 13 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2024 年 11 月 15 日

募集有效认购总户数（单位：户） 338

份额级别 招商沪深 300ETF 发 招商沪深 300ETF 发 合计

起式联接 A 起式联接 C

募集期间净认购金额（单位：人民 12,322,769.63 2,031,333.20 14,354,102.83
币元）

认购资金在募集期间产生的利息 1,098.60 93.59 1,192.19
（单位：人民币元）

有效认购份额 12,322,769.63 2,031,333.20 14,354,102.83
募集份额（单 利息结转的份额 1,098.60 93.59 1,192.19
位：份）

合计 12,323,868.23 2,031,426.79 14,355,295.02

认购的基金份额 10,000,900.09 - 10,000,900.09
募集期间基金 （单位：份）

管理人运用固 占基金总份额比 81.1507% - 69.6670%
有资金认购本 例

基金情况 其他需要说明的

……
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