公告日期：2024-12-25

嘉实红利精选混合型发起式证券投资

基金基金合同生效公告

公告送出日期：2024年12月25日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实红利精选混合型发起式证券投资基金

基金简称 嘉实红利精选混合发起式

基金主代码 022495

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年12月24日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办

公告依据 法》等法律法规以及《嘉实红利精选混合型发起式证券投资基金基金合

同》、《嘉实红利精选混合型发起式证券投资基金招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的 证监许可〔2024〕1426号

文号

基金募集期间 2024年12月2日至2024年12月20日

验资机构名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2024年12月24日

募集有效认购总户数（单位：户） 5337

份额类别 嘉实红利精选混合发 嘉实红利精选混合发 合计

起式A 起式C

募集期间净认购金额（单位：元） 175,811,855.19 2,670,694,777.97 2,846,506,633.16

认购资金在募集期间产生的利息（单 118,814.72 1,737,860.05 1,856,674.77

位：元）

有效认购份额 175,811,855.19 2,670,694,777.97 2,846,506,633.16

募集份额（单位：份） 利息结转的份 118,814.72 1,737,860.05 1,856,674.77

额

合计 175,930,669.91 2,672,432,638.02 2,848,363,307.93

认购的基金份 10,008,550.85 - 10,008,550.85

其中：募集期间基金 额（单位：份）

管理人运用固有资 占基金总份额 5.6889% - 0.3514%

金认购本基金情况 比例

其他需要说明 认购日期为2024年12月4日，适用费率为1,000元/笔。

的事项

认购的基金份 - 684,615.33 684,615.33

其中：募集期间基金 额（单位：份）
管理人的从业人员 占基金总份额

认购本基金情况 比例 - 0.0256% ……
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