公告日期：2024-12-18

国泰君安中证A500指数增强型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期：2024年12月18日

1 公告基本信息

基金名称 国泰君安中证A500指数增强型证券投资基金

基金简称 国泰君安中证A500指数增强

基金主代码 022467

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年12月17日

基金管理人名称 上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管

公告依据 理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国泰君安中证A500指

数增强型证券投资基金基金合同》及《国泰君安中证A500指数增强型证券

投资基金招募说明书》等

下属分级基金的基金简称 国泰君安中证A500指数增强A 国泰君安中证A500指数增强C

下属分级基金的交易代码 022467 022468

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2024]1451号

基金募集期间 自2024年11月18日至2024年12月13日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024年12月17日

募集有效认购总户数（单位：户） 20,491

份额级别 国泰君安中证A500指 国泰君安中证A500指数 合计

数增强A 增强C

募集期间净认购金额（单位：人民币元 ） 921,069,897.72 1,103,148,392.30 2,024,218,290.02

认购资金在募集期间产生的利息 （单位： 494,839.35 308,659.90 803,499.25

人民币元 ）

有效认购份额 921,069,897.72 1,103,148,392.30 2,024,218,290.02

募集份额（单位： 份 利息结转的份额 494,839.35 308,659.90 803,499.25

）

合计 921,564,737.07 1,103,457,052.20 2,025,021,789.27

认 购 的 基 金 份 额 8,002,733.33 - 8,002,733.33

其中：募集期间基金 （单位：份 ）

管理人运用固有资 占基金总份额比例 0.87% - 0.40%

金认购本基金情况 其他需要说明的事

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