华安中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(华安中证A500ETF发起式联接A)基金产品资料概要 查看PDF原文
公告日期:2024-12-02
华安中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(华安中证
A500ETF 发起式联接 A)
基金产品资料概要
编制日期:2024 年 11 月 29 日
送出日期:2024 年 12 月 2 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 华安中证 A500ETF 发起式联 基金代码 022465
接
下属基金简称 华安中证 A500ETF 发起式联 下属基金交易代码 022465
接 A
基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金合同生效日 2024 年 12 月 2 日 上市交易所及上市日 -
期
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金 2024 年 12 月 2 日
基金经理 许之彦 经理的日期
证券从业日期 2003 年 7 月 14 日
注:自 2024 年 12 月 2 日起,华安中证 A500 指数型发起式证券投资基金变更为本基金,《华安中证 A500 交
易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》生效,原《华安中证 A500 指数型发起式证券投资基金基金合同》同时失效。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。
投资目标 通过投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股(含存托凭证)及其备选成份
股(含存托凭证),把接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现。为更好地实现
投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括创业板及其他经中国证监会核准或注
册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司
投资范围 债、公开发行的次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转
债)、可交换债、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存
款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期
货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相
关规定)。
本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:
投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%。每个交易日日终在扣除股指期货
合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年
以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期
货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如……
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