公告日期：2024-11-13

华安中证 A500 指数型发起式证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 11 月 13 日

1.公告基本信息

基金名称 华安中证 A500 指数型发起式证券投资基金

基金简称 华安中证 A500 指数发起式

基金主代码 022465

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 11 月 12 日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》以及《华安中证 A500 指数型发起式证券
投资基金基金合同》、《华安中证 A500 指数型发起式证券投
资基金招募说明书》

下属基金份额的基金简称 华安中证 A500 指数发起式 A 华安中证A500指数发起式C

下属基金份额的交易代码 022465 022466

注：自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2024] 1444
号文

基金募集期间 2024 年 10 月 25 日至
2024 年 11 月 8 日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事
务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024 年 11 月 12 日

募集有效认购总户数（单位：户） 18,078

份额类别 华安中证 A500 华安中证 A500 合计

指数发起式 A 指数发起式 C

募集期间净认购金额（单 1,291,561,618.99 769,100,165.08 2,060,661,784.07
位：元）

认购资金在募集期间产生 393,559.43 147,496.96 541,056.39
的利息（单位：元）

募 集 份 额 有 效 认 购 1,291,561,618.99 769,100,165.08 2,060,661,784.07
（ 单 位 ： 份额

份 ） 利 息 结 转 393,559.43 147,496.96 541,056.39
的份额

合计 1,291,955,178.42 769,247,662.04 2,061,202,840.46

认 购 的 基

金 份 额 10,000,361.15 - 10,000,361.15
其中：募集 （ 单 位 ：
期间基金管 份 ）

理人运用固 占 基 金 总 0.77% - 0.49%
有资金认购 份额比例

本基金情况 其 他 需 要 - - -
说 明 的 事

项

其……
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