此基金场内与场外当日收益为什么不一样呢？
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发表于 2024-12-10 20:23:56
发布于 广东
您好，易方达中证A500ETF联接A为易方达中证A500ETF的联接基金，主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。2024年11月29日，易方达中证A500ETF联接A单位净值为0.9954元，日涨幅为0.82%；易方达中证A500ETF单位净值为0.9712元，日涨幅为1.21%。本基金是2024-11-11成立的新基金，成立后有不超过6个月建仓期，基金经理也会根据市场情况适时进行建仓，若建仓初期仓位较低，有可能会与市场涨跌不同步。另外，由于基金需要持有现金类资产应对持有人的申购、赎回申请，并非100%仓位投资于对应ETF，基金的业绩比较基准为：中证A500指数收益率×95% 活期存款利率（税后）×5%。感谢您的关注~
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