公告日期：2024-12-12

招商基金管理有限公司关于招商中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金增加 Y 类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告

为更好地满足投资者的需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》的有关规定和《招商中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》（以下简称《基金合同》）的约定，经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，并向中国证监会备案，招商基金管理有限公司（以
下简称“基金管理人”、“本公司”）决定于 2024 年 12 月 13 日起对招商中证 A500 交易型开
放式指数证券投资基金发起式联接基金（以下简称“本基金”）增加仅供个人养老金资金投资的 Y 类基金份额并修订《基金合同》等法律文件。

现将具体事宜公告如下：

一、新增 Y 类基金份额的基本情况

Y 类基金份额是指仅供个人养老金资金购买的基金份额。本基金增加 Y 类基金份额后，
将分别设置对应的基金代码并分别计算各类基金份额净值。Y 类基金份额购买等款项须来自个人养老金资金账户。投资者使用非个人养老金资金账户资金的，可以选择申购 A 类、C 类基金份额。申购、赎回价格以当日各类基金份额净值为基准计算。Y 类基金份额首笔申购当日的申购价格为当日 A 类基金份额的基金份额净值。

本基金 Y 类基金份额的费率结构如下：

1、本基金 Y 类基金份额收费模式（基金代码：022938）

（1）Y 类基金份额的申购费

投资者申购 Y 类基金份额时需缴纳申购费，申购费率按申购金额进行分档。投资者在一
天之内如果有多笔申购，费率按单笔分别计算。

投资者申购 Y 类基金份额申购费率见下表：

申购金额（M） 申购费率

M＜100 万元 1.00%

100 万元≤M＜300 万元 0.80%

300 万元≤M＜500 万元 0.60%

M≥500 万元 1000 元/笔

本基金 Y 类基金份额的申购费用由申购 Y 类基金份额的投资人承担，不列入基金资产，
用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

未来，本基金可视情况豁免 Y 类基金份额的申购费，具体以销售机构规定的为准。

（2）Y 类基金份额的赎回费

Y 类基金份额对持有期限在 7 天以内的投资人收取 1.50%的赎回费。具体如下：

连续持有时间（N） 赎回费率

N＜7 天 1.50%

N≥7 天 0.00%

对 Y 类基金份额收取的赎回费全额计入基金财产。

（3）Y 类基金份额的销售服务费

本基金 Y 类基金份额不收取销售服务费。

（4）Y 类基金份额的管理费率和托管费率

本基金 Y 类基金份额的管理费率和托管费率如下：

管理费率/年 托管费率/年

0.15% 0.05%

未来，如基金管理人对本基金 Y 类基金份额管理费率和托管费率进行费率优惠的，将另
行发布公告。

2、收益分配方式

本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，Y 类基金份额默认的收益分配方式是红利再投资。未来条件允许的情况下，本基金可为 Y 类基金份额提供定期分红等分红方式，具体详见招募说明书或相关公告。

3、销售机构

Y 类基金份额的销售机构参见相关公告或基金管理人网站公示。届时，投资人可通过销
售机构申购或赎回本基金的 Y 类基金份额。基金管理人可根据情况调整销售机构。

4、申购限制

原则上，投资者通过各销售机构网点和本基金管理人官网交易平台首次申……
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