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公告日期:2024-11-14
银华基金管理股份有限公司关于银华中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效的公告
公告送出日期:2024 年 11 月 14 日
1. 公告基本信息
基金名称 银华中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金简称 银华中证 A500ETF 发起式联接
基金主代码 022450
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2024 年 11 月 13 日
基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中信建投证券股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》等法律法规以及《银华中证 A500 交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、
《银华中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募
说明书》
下属各类基金的 银华中证 A500ETF 银华中证A500ETF发起 银华中证 A500ETF 发起
基金简称 发起式联接 A 式联接 C 式联接 I
下属各类基金的 022450 022451 022452
基金代码
2. 基金募集情况
基金募集申
请获中国证 证监许可【2024】1434 号
监会注册的
文号
基金募集期 自 2024 年 10 月 25 日
间 至 2024 年 11 月 8 日 止
验资机构名 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
称
募集资金划
入基金托管 2024 年 11 月 13 日
专户的日期
募集有效认
购 总 户 数 96,337
(单位:户)
银华中证 银华中证 A500ETF 银华中证 A500ETF
份额类别 A500ETF 发起式 发起式联接 C 发起式联接 I 合计
联接 A
募集期间净
认 购 金 额
( 不 含 利 974,795,696.77 1,360,232,846.39 1,001,251,082.72 3,336,279,625.88
息,单位:
人民币元)
认购资金在
募集期间产
生 的 利 息 442,242.05 562,595.59 253,277.96 1,258,115.60
(单位:人
民币元)
有效
募集 认购 974,795,696.77 1,360,232,846.39 1,001,251,082.72 3,336,279,625.88
份额 份额
(单 利息
位: 结转 442,242.05 562,595.59 253,277.96 1,258,115.60
份) 的份
额
合计 975,237,938.82 1,360,795,441.98 1,001,504,360.68 3,337,537,741.48
认购
的基
金份
额
募集 (含
期间 利息 10,005,400.54 0.00 0.00 10,005,400.54
基金 转份
管理 额,
人运 单
用固 位:
有资 份)
金认 占基
购本 金总 1.0259% 0.0000% 0.0000% 0.2998%
基金 份额
情况 比例
其他 本基金管理人于 2024 年 10 月 31 日通过销售机构认购本基金份额 10,001,000.00
需要 元,认购费用为 1,000.00 元,折合本基金为 10,000,000.00 份(不含募集期利息
说明 结转的份额)。以上固有资金作为本基金的发起资金,自本基金基金合同生效之日
的事 起,所认购的基金份额持有期限不少于三年。
……
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