公告日期：2024-12-09

工银瑞信基金管理有限公司
关于工银瑞信中证A500指数证券投资
基金变更为工银瑞信中证A500交易型

开放式指数证券投资基金联接基金

并修改基金合同、托管协议的公告

工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“我公司”）旗下的工银瑞信中证A500指数证券投
资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会2024年10月18日证监许可【2024】1437号《关于准
予工银瑞信中证A500指数证券投资基金注册的批复》进行募集，《工银瑞信中证A500指数证
券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）于2024年11月26日正式生效。

本公司旗下的工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金经中国证监会2024年
11月1日证监许可【2024】1524号《关于准予工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基
金注册的批复》进行募集，并于2024年11月19日成立运作。

为更好地满足投资者的投资需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《基金合同》的约定：“若基金管理人注册并成
立追踪标的指数的交易型开放式指数基金（ETF），在不改变本基金投资目标的前提下，本基金
可变更为该ETF的联接基金。以上变更需经基金管理人和基金托管人协商一致并履行适当程
序后修改基金合同，但不需召开基金份额持有人大会审议。”本公司经与本基金的基金托管人
中国建设银行股份有限公司（以下简称“托管人”）协商一致后，决定自2024年12月10日起，将
工银瑞信中证A500指数证券投资基金变更为工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资
基金联接基金，并据此修订《工银瑞信中证A500指数证券投资基金基金合同》。具体事项公告
如下：

一、变更为联接基金

工银瑞信中证A500指数证券投资基金变更为工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券
投资基金联接基金当日，本基金的登记机构将进行基金份额变更登记，即将“工银瑞信中证
A500指数证券投资基金A类基金份额”变更为“工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投
资基金联接基金A类基金份额”，A类基金份额的基金简称由“工银中证A500指数A”变更为
“工银中证A500ETF联接A”；将“工银瑞信中证A500指数证券投资基金C类基金份额”变更为
“工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类基金份额”，C类基金份额
的基金简称由“工银中证A500指数C”变更为“工银中证A500ETF联接C”。各类基金份额的
基金代码保持不变。

自2024年12月10日起，工银瑞信中证A500指数证券投资基金正式变更为工银瑞信中证
A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金，《工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券
投资基金联接基金基金合同》生效，原《工银瑞信中证A500指数证券投资基金基金合同》自同
日起失效。

变更生效后，A类基金份额申购费率及赎回费率、C类基金份额的销售服务费率及赎回费
率保持不变。对于本次变更前基金份额持有人持有的工银瑞信中证A500指数证券投资基金
基金份额，变更后，其原基金份额持有期将计入工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投
资基金联接基金基金份额的持有期。

前述变更不影响各类基金份额净值的计算。

二、关于法律文件的修订

根据上述方案，本公司经与托管人协商一致并履行适当程序后，就本次基金变更事项相应
修改和补充了《基金合同》、《工银瑞信中证A500指数证券投资基金托管协议》（以下简称“《托
管协议》”）、《工银瑞信中证A500指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）。

本基金《基金合同》、《托管协议》的修订内容详见附件《工银瑞信中证A500指数证券投资
基金基金合同、托管协议修改前后文对照表》。

本基金管理人将于公告当日将修改后的《工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资
基金联接基金基金合同》、《工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管
协议》登载于公司网站及中国证监会基金电子披露网站，并根据《公开募集证券投资基金信息
披露管理办法》的规定在本基金招募说明书、基金产品资料概要中对上述相关内容进行相应修
改并公告。投资者欲了解基金信息请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概
要等信息披露文件。

本公司可以在法律法规和基金合同规定范围内调整上述有关内容。

投资者可登录本基金管理人网站（www.icbccs.com.cn）或拨打本基金管理人的客户服务电
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