公告日期：2024-11-13

万家中证A500指数型发起式证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2024年11月13日

1.公告基本信息

基金名称 万家中证A500指数型发起式证券投资基金

基金简称 万家中证A500指数发起式

基金主代码 022440

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年11月12日

基金管理人名称 万家基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《万家中证A500指数
型发起式证券投资基金基金合同》、《万家中证A500指数型发起式证券投资基金招募说明书》

下属基金的基金简称 万家中证A500指数发起式A 万家中证A500指数发起式C

下属基金的基金代码 022440 022441

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1447号

基金募集期间 自2024年10月25日至2024年11月8日

验资机构名称 立信会计师事务所

募集资金划入基金托管专户的日期 2024年11月12日

募集有效认购总户数（单位：户） 46,515

份额类别 万家中证 A500 指数发 万家中证 A500 指数发 合计

起式A（022440） 起式C（022441）

募集期间净认购金额（单位：元） 2,282,427,813.68 906,705,289.06 3,189,133,102.74

认购资金在募集期间产生的利息 800,791.33 305,232.88 1,106,024.21

（单位：元）

募集份额 有效认购份额 2,282,427,813.68 906,705,289.06 3,189,133,102.74

（单位：份） 利息结转的份额 800,791.33 305,232.88 1,106,024.21

合计 2,283,228,605.01 907,010,521.94 3,190,239,126.95

认购的基金份额 10,002,700.27 0.00 10,002,700.2……
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