公告日期：2024-11-13

南方中证A500交易型开放式指数

证券投资基金联接基金基金合同

生效公告

公告送出日期：2024年11月13日

1 公告基本信息

基金名称 南方中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金简称 南方中证A500ETF联接

基金主代码 022434

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年11月12日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《南方中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、

《南方中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》

下属基金份额类别的基金简称 南方中证A500ETF联接A 南方中证A500ETF联接C

下属基金份额类别的交易代码 022434 022435

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可〔2024〕1429号

基金募集期间 自2024年10月25日

至2024年11月8日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024年11月12日

募集有效认购总户数（单位：户） 112,986

份额类别 南方中证 A500ETF 南方中证 A500ETF 合计

联接A 联接C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 1,519,267,598.07 4,140,007,443.01 5,659,275,041.08

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 523,682.32 1,458,382.49 1,982,064.81

有效认购份额 1,519,267,598.07 4,140,007,443.01 5,659,275,041.08

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 523,682.32 1,458,382.49 1,982,064.81

合计 1,519,791,280.39 4,141,465,825.50 5,661,257,105.89

募集期间基金管理人运 认购的基金份额（单位：份） 0.00 0.00 0.00

用固有资金认购本基金 占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%

情况 其他需要说明的事项 - - ……
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