公告日期：2024-12-12

中欧基金管理有限公司

关于中欧中证A500指数发起式证券投资基金增加Y类基金份额并修订基金合同
及托管协议的公告

按照中国证监会《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》的要求，个人养老金基金应当针对个人养老金投资基金业务设立单独的份额类别，在基金合同、招募说明书等文件中清晰约定，并根据中国证监会要求进行注册或者备案。该份额类别不得收取销售服务费，可以豁免申购限制和申购费等销售费用（法定应当收取并计入基金资产的费用除外），可以对管理费和托管费实施一定的费率优惠，可以设置与个人养老金投资基金业务相匹配的机制安排，鼓励投资人长期投资行为。经与中欧中证 A500 指数发起式证券投资基金（以下简称“中欧中证 A500 指数”或“本基金”）的基金托管人协商一致，并报中国证监会备
案，决定自 2024 年 12 月 13 日对中欧中证 A500 指数增加 Y 类基金份额（Y 类
份额代码：022898），并相应修改基金合同、托管协议。上述新增份额事项属于基金合同约定的无需召开基金份额持有人大会的事项。现将相关事项公告如下：一、增加 Y 类基金份额方案

中欧中证 A500 指数拟在现有份额的基础上增设 Y 类基金份额。Y 类基金份
额的费率结构如下：

基金名称 Y 类基金份额 Y 类基金份额 Y 类基金份额

销售服务费率 管理费率 托管费率

中欧中证 A500 指数发起 0 0.25% 0.05%

式证券投资基金

本基金 Y 类基金份额的申购费、赎回费等费用详见后续更新的招募说明书、产品资料概要或相关公告。

基金合同的主要修订如下：

（1） 对基金合同“第十五部分 基金费用与税收”章节进行修订，基金管
理人的管理费表述修订为：“本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额的
年管理费率为 0.50%，Y 类基金份额的年管理费率为 0.25%。三类基
金份额的管理费计提的计算公式相同，具体如下：

H＝E×该类基金份额年管理费率÷当年天数

H 为每日该类基金份额应计提的基金管理费

E 为前一日该类基金份额的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初 5 个工作日内按照指定的账户路径进行支付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。”

基金托管人的托管费表述修订为：

“本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额的年托管费率为 0.10%，Y 类基金份
额的年托管费率为 0.05%。三类基金份额的托管费计提的计算公式相同，具体如下：

H＝E×该类基金份额年托管费率÷当年天数

H 为每日该类基金份额应计提的基金托管费

E 为前一日该类基金份额的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初 5 个工作日内按照指定的账户路径进行支付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。”

基金的销售服务费表述修订为：

“本基金 A 类基金份额、Y 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的
销售服务费年费率为 0.25%，销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.25%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.25%÷当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初 5 个工作日内按照指定的账户路径进行支付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。”

（2） 对基金合同“第十六部分 基金的收益与分配”章节进行修订，新增
Y 类基金份额的收益分配原则相关内容：

“本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金
红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金 A 类基金份额、C 类基金份额默认的收益分配方式是现金分红；本基金 Y类基金份额默认的收益分配方式是红利再投资；基金份额持有人选择采取红利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购费；”

（3） 根据中欧中证A500指数增设Y类基金份额需要而对基金合同作出的
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