公告日期：2024-11-14

大成中证 A500 指数型发起式证券投资基金(E 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 11 月 13 日
送出日期：2024 年 11 月 14 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 大成中证 A500 指数发起式 基金代码 022421

下属基金简称 大成中证 A500 指数发起式 E 下属基金交易代码 022423

基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2024 年 11 月 12 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2024 年 11 月 12 日

基金经理 刘淼 金经理的日期

证券从业日期 2008 年 4 月 1 日

基金合同生效之日起 3 年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿元，基金合同自动终
止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。若届时的法律法规或中
国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充时，则本基金可以参照届
时有效的法律法规或中国证监会规定执行。

其他 《基金合同》生效满 3 年后继续存续的，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不
满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以
披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证
监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基
金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《大成中证 A500 指数型发起式证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标 本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最
小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。

本基金的标的指数：中证 A500 指数

本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股（含存托凭证，下同）。为更好地实
投资范围 现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括主板、科创板、创业板及其他经中国
证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企
业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交
易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、

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银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股
指期货、国债期货、股票期权……
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