公告日期：2024-12-11

信达澳亚基金管理有限公司信澳稳悦

60天滚动持有债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2024年12月11日

1 公告基本信息

基金名称 信澳稳悦60天滚动持有债券型证券投资基金

基金简称 信澳稳悦60天滚动持有债券

基金主代码 022403

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年12月10日

基金管理人名称 信达澳亚基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等
公告依据 法律法规以及《信澳稳悦60天滚动持有债券型证券投资基金基金合同》、《信澳
稳悦60天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书》等

下属分级基金的基金简称 信澳稳悦60天滚动持有债券A 信澳稳悦60天滚动持有债券C

下属分级基金的基金代码 022403 022404

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2024】1393号

基金募集期间 2024年11月18日至2024年12月06日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024年12月10日

募集有效认购总户数（单位：户） 1,237

份额级别 信澳稳悦 60 天滚动持有债 信澳稳悦60天滚动持有债 合计

券A 券C

募集期间净认购金额（单位：元） 82,900,963.48 413,441,723.05 496,342,686.53

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 27,804.27 173,195.76 201,000.03

有效认购份额 82,900,963.48 413,441,723.05 496,342,686.53

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 27,804.27 173,195.76 201,000.03

合计 82,928,767.75 413,614,918.81 496,543,686.56
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