公告日期：2025-01-02

大成基金管理有限公司

大成添鑫债券型证券投资基金

基金份额发售公告

大成基金管理有限公司

二〇二五年一月

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目 录

重要提示.............................................................................................................................................2

一、 本次募集基本情况.....................................................................................................................4

二、 发售方式及相关规定.................................................................................................................7

三、 认购费用及认购份额.................................................................................................................7

四、 直销网点的开户与认购流程.................................................................................................... 9

五、 代销网点的开户与认购流程.................................................................................................. 12

六、 清算与交割...............................................................................................................................15

七、 退款事项...................................................................................................................................15

八、 基金的验资与备案...................................................................................................................15

九、 发售费用...................................................................................................................................16

十、 本次发行有关当事人和中介机构.......................................................................................... 17

第 2页

重要提示

1． 大成添鑫债券型证券投资基金（ 以下简称“本基金”） 经中国证监会 2024 年 10 月

12 日证监许可【2024】 1400 号文予以注册。

2． 本基金是契约型开放式证券投资基金。

3． 本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司（下称“本公司”）， 基金托管人为中国

农业银行股份有限公司， 注册登记机构为本公司。

4． 本基金将自 2025 年 1 月 6 日起到 2025 年 1 月 17 日， 通过基金发售机构公开发售。

5． 本基金销售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、 机构

投资者、 合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

6． 除法律法规另有规定外， 每位投资者只能开立一个本基金的基金账户， 投资者可以

凭该基金账户在所有销售本基金的网点办理认购。 投资者在开户当天即可进行认购， 但若开

户无效， 认购申请也同时无效。

7． 投资者在申请开立基金账户时应指定一个银行账户为其结算账户（下称“资金交收

账户”）， 用于该投资者的基金赎回、 分红和退款……
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