公告日期：2024-10-24

招商鑫诚短债债券型证券投资基金（D 类份额）基金产品资料
概要更新

编制日期：2024 年 10 月 24 日
送出日期：2024 年 10 月 24 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 招商鑫诚短债 基金代码 016526

下属基金简称 招商鑫诚短债 D 下属基金代码 022375

基金管理人 招商基金管理有限 基金托管人 平安银行股份有限

公司 公司

基金合同生效日 2022 年 11 月 9 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2022 年 11 月 9 日

基金经理 李家辉 金经理的日期

证券从业日期 2017 年 7 月 6 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量
不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人
其他 应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，
基金管理人应当终止基金合同，并按照基金合同的约定程序进行清
算，不需要召开基金份额持有人大会进行表决。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

注：本基金从 2024 年 10 月 24 日起新增 D 类份额。

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，重点投资短债主题
证券，力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的
债券（包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、公司债、企业债、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债
投资范围 券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、
银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、现金以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关
规定。

本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转
债的纯债部分除外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的
80%，其中，投资于短债主题证券的比例不低于非现金基金资产的 80%。
每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金
或者到期日在一年以内的政府债券比例合计不低于基金资产净值的 5%。
其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金所指短债主题证券为剩余期限不超过 397 天（含）或距行权日剩
余期限不超过 3……
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