公告日期：2024-11-08

易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金（易方达中债7-10年期国开行债券指数D）基金产品
资料概要更新

编制日期：2024年11月7日

送出日期：2024年11月8日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 易方达中债 7-10 年期 基金代码 003358

国开行债券指数

下属基金简称 易方达中债 7-10 年期 下属基金代码 022359

国开行债券指数 D

基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 中国农业银行股份有限
司 公司

基金合同生效日 2016-09-27

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2020-11-28

基金经理 杨真 基金经理的日期

证券从业日期 2013-07-22

注：2024 年 10 月 25 日起，本基金增设易方达中债 7-10 年期国开行债券指数 D。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

本基金通过指数化投资， 争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相
投资目标 似的总回报，追求跟踪偏 离度及跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏
离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。

本基金的标的指数为中债-7-10年期国开行债券指数。本基金的投资范
围为具有良好流动性的金 融工具，包括国内依法发行上市的国开债、
债券回购、银行存款、国 债期货以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具（但 须符合中国证监会相关规定）。本基金不直
接在二级市场买入股票、 权证等权益类资产，也不参与一级市场新股
投资范围 申购和新股增发，同时本 基金不参与可转换债券投资。如法律法规或
监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为： 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资
产的80%；其中标的指数成份券、备 选成份券的比例不低于 本基金非
现金基金资产的80%；每个交易日日 终在扣除国债期货合约 需缴纳的
交易保证金后现金或者到 期日在一年以内的政府债券不低于基金资产

净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金为指数基金，主要 采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于
标的指数中具有代表性和 流动性的成份券和备选成份券，或选择非成
主要投资策略 份券作为替代，构造与标 的指数风险收益特征相似的资产组合，以实
现对标的指数的有效跟踪 。在正常市场情况下，本基金力争将年化跟
踪误差控制在2%以内。

业绩比较基准 中债-7-10年期国开行债券指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型指数基金 ，其预期风险和预期收益低于股票基金、混
合基金，高于货币市场基金。

注：投资者可阅读《招募说明书》基金的投资章节了解详细情况。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
无
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净……
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