公告日期：2024-12-18

鑫元中证800红利低波动指数型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期：2024年12月18日

1. 公告基本信息

基金名称 鑫元中证800红利低波动指数型证券投资基金

基金简称 鑫元中证800红利低波动指数

基金主代码 022330

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2024年12月17日

基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管

公告依据 理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法

规以及 《鑫元中证800红利低波动指数型证券投资基金基金合同》、

《鑫元中证800红利低波动指数型证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 鑫元中证800红利低波动指数A 鑫元中证800红利低波动指数C

下属分级基金的交易代码 022330 022331

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可〔2024〕1349号

基金募集期间 自2024年11月25日

至2024年12月13日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024年12月17日

募集有效认购总户数（单位：户） 1690

份额类别 鑫元中证800红利低 鑫元中证800红利低 合计

波动指数A 波动指数C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 68,175,583.52 313,769,212.28 381,944,795.80

认购资金在募集期间产生的利息 （单位： 人民币 13,670.29 63,790.69 77,460.98

元）

有效认购份额 68,175,583.52 313,769,212.28 381,944,795.80

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 13,670.29 63,790.69 77,460.98

合计 68,189,253.81 313,833,002.97 382,022,256.78

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