公告日期：2024-11-25

贝莱德安裕 90 天持有期债券型证券投资基金

(A 类份额)基金产品资料概要更新（2024 年第 1 号）

编制日期：2024年 11月 22 日
送出日期：2024年 11月 25 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 贝莱德安裕90天持有债券 基金代码 022303

下属基金简称 贝莱德安裕90天持有债券A 下属基金代码 022303

基金管理人 贝莱德基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公
司

基金合同生效日 2024年11月21日 上市交易所及上市日期 - -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 其他开放式 开放频率 每份基金份额设置90天锁
定持有期，基金份额持有
人在锁定持有期内不能申
请办理赎回及转换转出业
务

开始担任本基金基金经 2024年11月21日

刘鑫/LIU XIN 理的日期

基金经理 证券从业日期 2005年1月1日

开始担任本基金基金经 2024年11月21日

王洋/WANG YANG 理的日期

证券从业日期 2009年6月1日

其他 《基金合同》生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基
金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当终止基金合同，本基金按照基金
合同的约定进入清算程序并终止，无需召开基金份额持有人大会审议。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况。

投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围 本基金投资于流动性良好的金融工具，包括债券（国债、央行票据、金融债券、企业债
券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支
持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中
国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议
存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货、信用衍生品，以及法律法
规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金不投资于股票资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除
外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。