公告日期：2024-11-22

贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期：2024年11月22日

1．公告基本信息

基金名称 贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金

基金简称 贝莱德安裕90天持有债券

基金主代码 022303

契约型开放式。 本基金每份基金份额设置90天锁定持有期，基

金份额持有人在锁定持有期内不能申请办理赎回及转换转出

基金运作方式 业务。 锁定持有期到期后进入开放持有期，基金份额持有人自

开放持有期首日（含该日）起才能申请办理赎回及转换转出

业务。

基金合同生效日 2024年11月21日

基金管理人名称 贝莱德基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基

金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办

公告依据 法》等法律法规以及《贝莱德安裕90天持有期债券型证券投

资基金基金合同》、《贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资

基金招募说明书》等

下属基金份额类别的简称 贝莱德安裕90天持有债券 A 贝莱德安裕90天持有债券 C

下属基金份额类别的交易代码 022303 022304

2．基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文 证监许可[2024]1321号

号

基金募集期间 自2024年10月21日

至2024年11月19日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所 (特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2024年11月21日

募集有效认购总户数 1938

（单位：户）

份额类别 贝莱德安裕90天 贝莱德安裕 90天 合计

持有债券 A 持有债券 C

募集期间净认购金额 292,880,508.34 411,562,610.15 704,443,118.49

（单位：人民币元）

认购资金在募集期间产生的利息 （单 128,436.33 168,732.70 297,169.03

位：人民币元）

募集份额 有效认购份额 292,880,508.34 411,562,610.15 704,443,118.49

（单位：份） 利息结转的份额 128,436.33 168,732.70 297,169.03

合计 293,008,944.67 411,731,342.85 704,740,287.52

其中： 募集期间 认购的基金份额（单 0.00 0.00 0.00

基金管理人运用 位：份）

固有资金认购本 占基金总份额比例 0.0000% 0.0000% 0.0000%

基金情况 其他需要说明的事 无 无 ……
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