公告日期：2024-10-15

富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
（Y 类份额）基金产品资料概要更新

2024 年 10 月 15 日（信息截至：2024 年 10 月 14 日）
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国鑫旺积极养老目标五年 基金代码 018270

持有期混合发起式（FOF）

份额简称 富国鑫旺积极养老目标五年 份额代码 022278

持有期混合发起式（FOF）Y

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2023 年 08 月 16 日 基金类型 基金中基金

运作方式 其他开放式 开放频率 对每份基金份额设置 5 年的
最短持有期限

交易币种 人民币

任职日期 2023 年 08 月 16 日

基金经理 张子炎

证券从业日期 2011 年 07 月 28 日

二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

投资目标 本基金在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理、基金优选，期望
实现与其承担的风险相对应的长期稳健回报，追求基金长期稳健增值。

本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额
（不包括除股票型 ETF 以外的 QDII 基金和香港互认基金）、国内依法公开发行
上市交易的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、
存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、
公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可
转换债券、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、
资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、
同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合
中国证监会的相关规定）。

基金的投资组合比例为：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募
投资范围 集的基金份额的资产占基金资产的比例不低于 80%。本基金投资于股票、存托凭
证、股票型基金、混合型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）等品种
的比例合计原则上不高于基金资产的 80%。本基金权益类资产（包括股票、存托
凭证、股票型基金、偏股混合型基金）的战略配置比例为 75%，投资比例为基金
资产的 65%-80%。本基金投资于 QDII 基金的资产占基金资产的比例不高于 20%，
投资于货币市场基金的资产占基金资产的比例不高于 15%，投资于商品基金的资
产占基金资产的比例不高于 10%。本基金投资于港股通标的股票的比例占股票资
产的 0%-50%。本基金应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年
以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
其中，计入上述权益类资产的偏股混合型基金需符合下列两个条件之一：

（1）基金合同约定股票及存托凭证资产……
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