公告日期：2024-10-30

汇添富弘悦回报混合型发起式证券投资基金基金
合同生效公告

公告送出日期：2024年10月30日

1 公告基本信息

基金名称 汇添富弘悦回报混合型发起式证券投资基金

基金简称 汇添富弘悦回报混合发起式

基金主代码 022276

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年10月29日

基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富弘悦回报混合型

发起式证券投资基金基金合同》的有关规定。

下属基金份额的基金简称 汇添富弘悦回报混合发起式A 汇添富弘悦回报混合发起式C

下属基金份额的交易代码 022276 022277

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会 证监许可【2024】1306号

核准的文号

基金募集期间 2024年10月14日 至 2024年10月25日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户 2024年10月29日

的日期

募集有效认购总户数（单位： 2,396

户）

份额类别 A类 C类 合计

募集期间净认购金额（单位： 193,391,904.54 46,960,825.64 240,352,730.18

人民币元）

认购资金在募集期间产生的 49,021.82 11,829.16 60,850.98

利息（单位：人民币元）

有效认购份 193,391,904.54 46,960,825.64 240,352,730.18

额

募集份额（单 利息结转的

位：份） 份额 49,021.82 11,829.16 60,850.98

合计 193,440,926.36 46,972,654.80 240,413,581.16

认购的基金

份额 （单位： 10,000,000.00 - 10,000,000.00

募集期间基 份）

金管理人运 占基金总份

用固有资 金 额比例（%） 5.17 - 4.16

认购本基 金

情况 其他需要说 认购日期为2024年10月25

明的事项 日， 认购费率适用于固定费 无 无

用，认购费为1000.0元/笔。

募集期间基 认购的基金

金管理人的 份额 （单位： 10,109.75 - 10,109.75

从业人员 认 份）

购本……
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