公告日期：2024-10-10

国泰中证港股通高股息投资交易型

开放式指数证券投资基金
发起式联接基金基金合同生效公告

公告送出日期：2024年10月10日

1. 公告基本信息

基金名称 国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

基金简称 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接

基金主代码 022274

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年10月9日

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司

基金托管人名称 广发证券股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投

公告依据 资基金发起式联接基金基金合同》、《国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起

式联接基金招募说明书》

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可【2024】1301号

基金募集期间 2024年10月8日

验资机构名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024年10月9日

募集有效认购总户数（单位：户） 1

份额类别 国泰中证港股通高股息 国泰中证港股通高股息 合计

投资ETF发起联接A 投资ETF发起联接C

募集期间净认购金额（单位：元） 9,000,000.00 1,000,000.00 10,000,000.00

认购资金在募集期间产生的利息（单位： 0.00 0.00 0.00

元）

有效认购份额 9,000,000.00 1,000,000.00 10,000,000.00

募集份额（单 利息结转的份额 0.00 0.00 0.00

位：份）

合计 9,000,000.00 1,000,000.00 10,000,000.00

认购的基金份额（单位： 9,000,000.00 1,000,000.00 10,000,000.00

其中：募集期 份）

间 基 金 管 理 占基金总份额比例 100.00% 100.00% 100.00%

人 运 用 固 有

资 金 认 购 本

基金情况 其他需要说明的事项 无 无 ……
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