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发表于 2024-09-29 17:06:30 股吧网页版
中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)(C类份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2024-09-30

中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF) (C 类份额)
基金产品资料概要更新

编制日期:2024 年 09 月 27 日

送出日期:2024 年 09 月 30 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况

基金简称 中信保诚增强收益债券(LOF) 基金代码 165509

份额类别简称 中信保诚增强收益债券 份额类别子代码 022251

(LOF)C

基金管理人 中信保诚基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公


基金合同生效日 2010 年 09 月 29 日 基金类型 债券型

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

开始担任本基金基 2023 年 10 月 19 日

基金经理 吴秋君 金经理的日期

证券从业日期 2019 年 12 月 01 日

本基金于 2024 年 9 月 26 日增加 C 类基金份额

二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金在严格控制风险的基础上,通过主动管理,追求超越业绩比较基准的投资
收益,力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、
存托凭证、债券、货币市场工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具。本基金重点投资于固定收益类证券,包括国债、央行票据、金融
债、企业债、公司债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可
转债)、回购,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工
投资范围 具。

本基金投资于固定收益类证券的比例不低于基金资产的 80%,其中投资于金融债
(不包括政策性金融债)、企业债、公司债、短期融资券、资产支持证券、可转换
债券等非国家信用的固定收益类证券的比例不低于固定收益类证券的 50%。

本基金可以参与一级市场新股申购和增发新股申购,以及在二级市场上投资股票、
存托凭证、权证等权益类资产。本基金投资于权益类资产的比例不高于基金资产
的 20%,其中持有的全部权证市值不超过基金资产净值的 3%。

封闭期结束转为上市开放式基金(LOF)后,本基金投资于现金或者到期日在一年
以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程
序后,可以将其纳入投资范围。

当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置
比例进行适当调整。

1、资产配置策略。2、债券类资产的投资策略:(1)战略配置:1)利率走势综合
判断;2)目标久期的设定和管理。(2)战术配置:1)跨市场套利策略;2)收益
主要投资策略 率曲线策略;3)类属配置策略。(3)个券选择。(4)信用产品的投资策略。3、
新股申购策略。4.二级市场股票的投资策……
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