公告日期：2024-09-27

鹏华双债增利债券型证券投资基金（D 类基金份额）基金产
品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 09 月 25 日
送出日期：2024 年 09 月 27 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况

基金简称 鹏华双债增利债券 D 基金代码 022233

基金管理人 鹏华基金管理有限 基金托管人 上海银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2013 年 03 月 13 日 上市交易所及上市 -

日期（若有）

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2021 年 10 月 27 日
基金经理 杨雅洁 金经理的日期

证券从业日期 2009 年 08 月 04 日

《基金合同》生效后，基金份额持有人数量不满 200 人或者基金
资产净值低于 5000 万元的，基金管理人应当及时报告中国证监

其他（若有） 会；连续 20 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证
监会说明原因并报送解决方案。

注：鹏华双债增利债券型证券投资基金于 2024 年 09 月 30 日新增 D 类基金份额。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
本部分请阅读《鹏华双债增利债券型证券投资基金招募说明书》“基金的投资”了解详细情况。

在合理控制信用风险、保持适当流动性的基础上，以信用债和可转债
投资目标 为主要投资标的，力争取得超越基金业绩比较基准的收益。

本基金的投资范围主要为依法发行的固定收益类品种，包括信用债、
可转换债券（含分离交易可转债）、国债、政策性金融债、央行票

投资范围 据、债券回购、银行存款等。本基金同时投资于 A 股股票（包含中小
板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类品
种以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须

符合中国证监会的相关规定。

本基金所指信用债包括企业债、公司债、非政策性金融债、地方政府
债、中期票据、短期融资券、资产支持证券、中小企业私募债等非国
家信用的固定收益类品种。

基金的投资组合比例为：本基金对债券等固定收益品种的投资比例不
低于基金资产的 80％；投资于信用债和可转债的比例合计不低于固定
收益类资产的 80%；股票等权益类品种的投资比例不超过基金资产的
20%；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资
产净值的 5％，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人
在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略 1、大类资产配置；2、债券投资策略；3、股票投资策略。

业绩比较基准 三年期银行定期存款利率（税后）+1.5%

本基金属于债券型基金，……
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