公告日期：2024-10-30

中信保诚 90 天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告

中信保诚 90 天持有期债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 10 月 30 日

1. 公告基本信息

基金名称 中信保诚 90 天持有期债券型证券投资基金

基金简称 中信保诚 90 天持有债券

基金主代码 022209

契约型开放式

本基金每份基金份额的最短持有期限为 90 天，在最短持有期限
基金运作方式 内该份基金份额不可赎回或转换转出，自最短持有期限届满日
起（含该日，如为非工作日则顺延至下一工作日）可赎回或转
换转出。

基金合同生效日 2024 年 10 月 29 日

基金管理人名称 中信保诚基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运
公告依据 作管理办法》等法律法规以及《中信保诚 90 天持有期债券型证
券投资基金基金合同》《中信保诚 90 天持有期债券型证券投资
基金招募说明书》

下属分级基金的基金 中信保诚 90 天持有债券 A 中信保诚 90 天持有债券 C

简称

下属分级基金的交易 022209 022210

代码
2. 基金募集情况
基金募集申请获中
国证监会核准的文 证监许可[2024]1154 号
号

基金募集期间 自 2024 年 10 月 08 日至 2024 年 10 月 25 日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金 2024 年 10 月 29 日

托管专户的日期

募集有效认购总户 626
数（单位:户）

份额级别 中信保诚 90 天持有 中信保诚 90 天持有 中信保诚 90 天持有
债券 A 债券 C 债券

募集期间净认购金 50,163,736.55 442,503,049.30 492,666,785.85
额（单位:人民币

中信保诚 90 天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告

元）
认购资金在募集期

间产生的利息（单 13,669.52 129,250.40 142,919.92
位:人民币元）

有效认 50,163,736.55 442,503,049.30 492,666,785.85
募集份 购份额
额（单 利息结

位: 转的份 13,669.52 129,250.40 142,919.92
份） 额

合计 50,177,406.07 442,632,299.70 492,809,705.77

其中： 认购的

募集期 基金份 0.00 0.00 0.00
间基金 额（单
管理人 位:份）
运用固 占基金

有资金 总份额 0.0000% 0.0000% 0.0000%
认购本 比例
基金情 其他需

况 要说明 无 无 ……
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