公告日期：2024-09-13

大成中证红利指数证券投资基金(E 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 9 月 10 日
送出日期：2024 年 9 月 13 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 大成中证红利指数 基金代码 090010

下属基金简称 大成中证红利指数 E 下属基金交易代码 022169

基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2010 年 2 月 2 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2021 年 6 月 17 日

基金经理 刘淼 金经理的日期

证券从业日期 2008 年 4 月 1 日

开始担任本基金基 2023 年 3 月 20 日

基金经理 李绍 金经理的日期

证券从业日期 2000 年 4 月 1 日

基金合同生效后的存续期内，基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低
其他 于 5000 万元，基金管理人应当及时报告中国证监会；基金份额持有人数量连续 20
个工作日达不到 200 人，或连续 60 个工作日基金资产净值低于 5000 万元，基金管
理人应当向中国证监会说明出现上述情况的原因并提出解决方案。

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《大成中证红利指数证券投资基金更新招募说明书》第八部分“基金的投资”。

通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，紧密跟踪标的指数，追求指数投资
投资目标 偏离度和跟踪误差最小化，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟
踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。

本基金跟踪标的指数为：中证红利指数。本基金投资于具有良好流动性的金融工具，
主要投资于标的指数的成份股（含存托凭证）及其备选成份股（含存托凭证）。此外，
为更好的实现投资目标，本基金将适度投资于非标的指数成份股（含存托凭证）、新股
投资范围 以及法律法规及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于标的指数成
份股（含存托凭证）及备选成份股（含存托凭证）的资产不低于基金资产净值的 90%，
现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政
府债券不低于基金资产净值的 5％。

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如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建投资组合，
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