公告日期：2024-11-20

国投瑞银基金管理有限公司关于

国投瑞银中证港股通央企红利指数型发起式

证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 11 月 20 日

1 公告基本信息

基金名称 国投瑞银中证港股通央企红利指数型发起
式证券投资基金

基金简称 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式

基金主代码 022151

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 11 月 19 日

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》以及《国
投瑞银中证港股通央企红利指数型发起式
证券投资基金基金合同》、《国投瑞银中证
港股通央企红利指数型发起式证券投资基
金招募说明书》等

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核

证监许可[2024]1214 号

准的文号

基金募集期间 自 2024 年 10 月 28 日至 2024 年 11 月 15 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的

2024 年 11 月 19 日

日期
募集有效认购总户数（单位:

311

户）

国投瑞银中证港股 国投瑞银中证港股

份额级别 通央企红利指数发 通央企红利指数发 合计
起式 A 起式 C

募集期间净认购金额（单位：

12,163,813.17 1,525,910.39 13,689,723.56
元）
认购资金在募集期间产生的利

6,383.69 300.24 6,683.93

息（单位：元）

有效认购份额 12,163,813.17 1,525,910.39 13,689,723.56

募集份额 利息结转的份

6,383.69 300.24 6,683.93

（单位：份） 额

合计 12,170,196.86 1,526,210.63 13,696,407.49

认购的基金份

其中：募集期 10,005,833.39 0 10,005,833.39
额（单位：份）

间 基 金 管 理

占基金总份额

人 运 用 固 有 82.22% 0 73.05%

比例

资 金 认 购 本
基金情况 其他需要说明

无 无 无

的事项

其中：募集期 认购的基金份

……
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