公告日期：2024-10-25

华安纯债债券型发起式证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

华安纯债债券型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华安纯债债券

基金主代码 040040

基金运作方式 契约型开放式、发起式

基金合同生效日 2013 年 2 月 5 日

报告期末基金份额总额 3,177,087,115.72 份

投资目标 本基金为纯债基金，管理人在合理控制风险的基础上
谨慎投资，力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略 1、资产配置策略

2、利率类品种的投资策略

3、信用类品种的投资策略

业绩比较基准 中国债券综合指数收益率

风险收益特征 本基金为纯债债券型基金，属于证券投资基金中较低
风险的品种，其预期的风险水平和预期收益率低于股
票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华安纯债债券 A 华安纯债债券 C 华安纯债债券 E

下属分级基金的交易代码 040040 040041 022128

报告期末下属分级基金的份额总额 2,469,783,132.01 705,912,313.62 1,391,670.09
份 份 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

华安纯债债券型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度报告

单位：人民币元

报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 报告期（2024 年 9 月 10 日-2024
主要财务指标 日） 年 9 月 30 日）

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