公告日期：2024-08-30

富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金（E
类份额）基金产品资料概要更新

2024 年 08 月 30 日（信息截至：2024 年 08 月 27 日）
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国中证国企一带一路 ETF 基金代码 007786

联接

份额简称 富国中证国企一带一路 ETF 份额代码 022096

联接 E

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2019 年 12 月 31 日 基金类型 基金中基金

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

基金经理 殷钦怡 任职日期 2024 年 07 月 23 日

证券从业日期 2017 年 04 月 17 日

二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基准相似的回
投资目标 报。

本基金的投资范围主要为目标 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股（均
含存托凭证）。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份
股（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托
凭证）、债券（国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公
司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券
投资范围 （含超短期融资券）、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业
存单、衍生工具（股指期货、国债期货等）、现金资产以及中国证监会允许基金
投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金可根据法律法规
的规定参与融资及转融通证券出借业务。

本基金目标 ETF 为富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金，标
的指数为中证国企一带一路指数。本基金投资于目标 ETF 的比例不得低于基金
资产净值的 90%。

本基金以目标 ETF 作为其主要投资标的，方便投资者通过本基金投资目标 ETF。
本基金并不参与目标 ETF 的管理。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率
与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超
过 4%。本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购
主要投资策略 目标 ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸，主要采取复制法，
即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指
数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金的资产配置策略、目标 ETF 投
资策略、成份股、备选成份股投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、资
产支持证券投资策略、衍生品投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略
详见法律文件。

业绩比较基准 中证国企一带一路指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

本基金为 ETF 联接基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场
风险收益特征 基金。本基金为指数基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票……
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