公告日期：2024-08-29

富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金（E 类份
额）基金产品资料概要更新

2024 年 08 月 29 日（信息截至：2024 年 08 月 28 日）
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国上证指数 ETF 联接 基金代码 100053

份额简称 富国上证指数 ETF 联接 E 份额代码 022087

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效日 2011 年 01 月 30 日 基金类型 基金中基金

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

基金经理 方旻 任职日期 2015 年 10 月 09 日

证券从业日期 2010 年 02 月 10 日

基金经理 王保合 任职日期 2011 年 03 月 03 日

证券从业日期 2006 年 07 月 01 日

注：本基金于 2021 年 8 月 24 日起增加 C 类基金份额，于 2024 年 8 月 29 日起增加 E 类基金份额。
二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

通过主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最
投资目标 小化。

本基金以目标 ETF、标的指数成份股、备选成份股（均含存托凭证）为主要投资
对象，其中投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%；现金或者到
投资范围 期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等；同时为更好地实现投资目标，本基金也可少
量投资于新股、非标的指数成份存托凭证、债券及中国证监会允许基金投资的
其他金融工具，该部分资产比例不高于基金资产净值的 5%。

本基金为目标 ETF 的联接基金，主要通过投资于目标 ETF 以达到投资目标。本
基金对于标的指数成份股和备选成份股部分的投资，主要根据最优化抽样复制
组合采用被动式指数化投资的方法进行日常管理。本基金对标的指数的跟踪目
主要投资策略 标是：在正常情况下，本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值
不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。本基金的资产配置策略、基金投资策
略、股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、其他金融工具投资策略
详见法律文件。

业绩比较基准 95%×上证综合指数收益率+5%×银行活期存款税后利率

本基金为 ETF 联接基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和
风险收益特征 货币市场基金。同时本基金为指数型基金，跟踪上证综合指数，具有与标的指数
以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

注：详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。
（二） 投资组合资产配置图表

注：截止日期 2024 年 06 月 30 日。

三、 投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用

费用类型 金额（M）/持有期限（N） 费率（普通客户） 费率（特定客户）

赎回费 N＜7 天 1.5%

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