公告日期：2024-12-11

贝莱德中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期

证券投资基金基金产品资料概要更新（2024 年第 1 号）
编制日期：2024年 12月 10 日
送出日期：2024年 12月 11 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 贝莱德中证同业存单AAA 基金代码 022080

指数7天持有期

基金管理人 贝莱德基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公
司

基金合同生效日 2024年12月9日 上市交易所及上市日期 - -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 其他开放式 开放频率 每份基金份额设 置7天 锁
定持有期，基金份额持有
人在锁定持有期内不能申
请办理赎回及转换转出业
务

开始担任本基金基金经 2024年12月9日

基金经理 王洋/WANGYANG 理的日期

证券从业日期 2009年6月1日

其他 《基金合同》生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基
金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当终止基金合同，本基金按照基金
合同的约定进入清算程序并终止，无需召开基金份额持有人大会审议。出现标的指
数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不
符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有
人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未
通过的，基金合同终止。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况。

投资目标 紧密跟踪标的指数，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪
偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围 本基金标的指数为中证同业存单AAA指数。

本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券。

为了更好地实现投资目标，本基金还可以投资于标的指数成份券及其备选成份券以外的
其他同业存单、具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的债券（国债、金融
债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债券、次级债、可分离交易可转债
的纯债部分等）、非金融企业债务融资工具（中期票据、短期融资券、超短期融资券
等）、央行票据、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知
存款等）、现金等货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。