公告日期：2024-12-06

泰信基金管理有限公司

关于泰信周期回报债券型证券投资基金
新增通华财富为销售机构并开通转换、
定期定额投资业务及参加其费率优惠

活动的公告

根据泰信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与通华财富（上海）基金销售有限公司
（以下简称“通华财富”）签署的相关协议，自2024年12月6日起本公司泰信周期回报债券型证
券投资基金新增通华财富为销售机构，开通转换、定期定额投资业务并参加其费率优惠活动。

一、适用销售基金范围及业务开通情况：

基金名称 基金代码 最低申购/追加申购/定期定 最低赎回/保有/

额投资起点（元） 转换份额

泰信周期回报债券型证券投资基 C类：022078 10

金 D类：022079 10 1

二、具体费率优惠情况

自2024年12月6日起，投资者通过通华财富申购、转换、定期定额投资上述基金的（仅限
场外、前端模式），享有费率优惠，具体折扣后费率及费率优惠活动期限以销售机构公示为
准。本公司基金原费率标准详见该基金的基金合同、招募说明书（更新）等法律文件，以及本
公司发布的最新业务公告。

三、基金转换业务规则

1.基金转换是指投资者在持有本公司发行的任一开放式基金后，可将其持有的基金份额
直接转换成本公司管理的其它开放式基金的基金份额，而不需要先赎回已持有的基金份额，
再申购目标基金的一种业务模式。

2.基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售人代理的同一
基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册且已开通转换业务的基金。

3.投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须
处于可申购状态。

4.基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间。基金转出视为赎回，转入视为申
购。正常情况下，基金注册与过户登记人将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行
有效性确认。在T＋2日后（包括该日）投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况。基金
转换后可赎回的时间为T＋2日后（包括该日）。

5.基金分红时再投资的份额可在权益登记日的T＋2日提交基金转换申请。

6.基金转换采取未知价法，即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础
进行计算。

7. 基金转换费用由转出基金的赎回费、转出和转入基金的申购费补差构成。

8.基金转换的具体计算公式如下：

①转出金额=转出基金份额×转出基金T日基金份额净值

②转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率

③转入金额=转出金额-转出基金赎回费用

④转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入基金申购费率

若转入基金申购费适用固定费用,则转入基金申购费=转入基金固定申购费

⑤转出基金申购费=转入金额/(1+转出基金申购费率)×转出基金申购费率

若转出基金申购费适用固定费用,则转出基金申购费=转出基金固定申购费

⑥补差费用=Max{(转入基金申购费-转出基金申购费)，0}

⑦净转入金额=转入金额-补差费用

⑧转入份额=净转入金额/转入基金T日基金份额净值

注：公式中的“转出基金申购费”是在本次转换过程中按照转入金额重新计算的费用，仅
用于计算补差费用，非转出基金份额在申购时实际支付的费用。

例:某投资者欲将10万份泰信周期回报债券型证券投资基金（以下简称“泰信周期回报债
券”）（持有7天-365天内）转换为泰信中小盘精选混合型证券投资基金（以下简称“泰信中小
盘精选混合”）。泰信周期回报债券对应申请日份额净值假设为1.020元,对应申购费率为
0.8%,对应赎回费率为0.1% 。泰信中小盘精选混合对应申请日份额净值假设为1.500元,对
应申购费率为1.5% 。则该次转换投资者可得到的泰信中小盘精选混合份额计算方法为：

①转出金额=100,000.00×1.020=102,000.00元

②转出基金赎回费用=102,000.00×0.1%=102.00元

③转入金额=102,000.00-102.00=1……
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