公告日期：2024-11-20

平安元嘉90天持有期债券型基金中

基金（FOF）开放日常申购、赎回

和定期定额投资的公告

公告送出日期：2024年11月20日

1. 公告基本信息

基金名称 平安元嘉90天持有期债券型基金中基金（FOF）

基金简称 平安元嘉90天持有债券（FOF）

基金主代码 022074

契约型开放式

对于本基金的每份基金份额设定最短持有期，原则上每份基金份额的最短持
有期为90天（红利再投资形成的基金份额的最短持有期按原基金份额锁定），
期间不办理赎回及转换转出业务。最短持有期到期后进入开放持有期，每份
基金份额自其开放持有期首日起才能办理赎回及转换转出业务。

最短持有期指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）、基金份额申购确认日
基金运作方式 （对申购份额而言，下同）或基金份额转换转入确认日（对转换转入份额而言，
下同）起（即最短持有期起始日），至基金合同生效日、基金份额申购确认日或
基金份额转换转入确认日90天后的对应日的前一日（即最短持有期到期日）
之间的区间，若该对应日为非工作日，则顺延至下一个工作日。基金份额在最
短持有期内不办理赎回及转换转出业务。

每份基金份额的最短持有期结束后即进入开放持有期，期间可以办理赎回及
转换转出业务，每份基金份额的开放持有期首日为最短持有期到期日的下一
个工作日。

基金合同生效日 2024年11月12日

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 平安基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《平安元嘉90天持有期债
公告依据 券型基金中基金（FOF）基金合同》、《平安元嘉90天持有期债券型基金中基金
（FOF）招募说明书》等

申购起始日 2024年11月21日

赎回起始日 2025年2月10日

定期定额投资起始日 2024年11月21日

下属基金份额的简称 平安元嘉90天持有债券（FOF）A 平安元嘉90天持有债券（FOF）C

下属基金份额的交易代码 ……
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