公告日期：2024-11-13

平安基金管理有限公司关于

平安元嘉90天持有期债券型基金中基金

（FOF）基金合同生效公告

公告送出日期：2024年11月13日

1.公告基本信息

基金名称 平安元嘉90天持有期债券型基金中基金（FOF）

基金简称 平安元嘉90天持有债券（FOF）

基金主代码 022074

契约型开放式

对于本基金的每份基金份额设定最短持有期，原则上每份基金份额的最短持有期为90天（红

利再投资形成的基金份额的最短持有期按原基金份额锁定），期间不办理赎回及转换转出业

务。最短持有期到期后进入开放持有期，每份基金份额自其开放持有期首日起才能办理赎回

及转换转出业务。

基金运作方式 最短持有期指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）、基金份额申购确认日（对申购份额而

言，下同）或基金份额转换转入确认日（对转换转入份额而言，下同）起（即最短持有期起始

日），至基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金份额转换转入确认日90天后的对应日

的前一日（即最短持有期到期日）之间的区间，若该对应日为非工作日，则顺延至下一个工作

日。基金份额在最短持有期内不办理赎回及转换转出业务。

每份基金份额的最短持有期结束后即进入开放持有期，期间可以办理赎回及转换转出业务，

每份基金份额的开放持有期首日为最短持有期到期日的下一个工作日。

基金合同生效日期 2024年11月12日

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《平安元嘉90天持有期债券型基金中基金

（FOF）基金合同》、《平安元嘉90天持有期债券型基金中基金（FOF）招募说明书》等

下属基金份额类别 平安元嘉90天持有债券（FOF）A 平安元嘉90天持有债券（FOF）C

下属基金份额类别代码 022074 022075

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可[2024]849号

基金募集期间 自2024年10月21日

至2024年11月8日止

验资机构名称 ……
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