公告日期：2024-12-18

建信鑫源90天持有期债券型证券投资基金
基金份额发售公告
基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司目录
【重要提示】...........................................................................................................................1
一、本次募集基本情况...........................................................................................................6
二、认购方式与相关规定.....................................................................................................17
三、开户与认购程序.............................................................................................................20
四、清算与交割.....................................................................................................................22
五、基金的验资与基金合同的生效.....................................................................................22
六、有关当事人或中介机构.................................................................................................22建信鑫源90天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告
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【重要提示】
1、建信鑫源90天持有期债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的募
集及其基金份额的发售已经中国证监会2024年8月13日证监许可【2024】1156
号文注册募集。中国证监会对本基金募集的注册并不代表中国证监会对本基金的
风险和收益做出实质性判断、推荐或者保证。
2、本基金是契约型开放式、债券型证券投资基金。
本基金每个开放日开放申购,但投资人每笔认购/申购/转换转入的基金份额
受最短持有期限制,最短持有期为90天,最短持有期内基金份额持有人不能提
出赎回或转换转出申请,最短持有期到期日及之后基金份额持有人可以提出赎回
或转换转出申请。
对于每份基金份额,最短持有期指基金合同生效日(对认购份额而言,下同)、
基金份额申购确认日(对申购份额而言,下同)或基金份额转换转入确认日(对
转换转入份额而言,下同)起,至基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金
份额转换转入确认日后第90天(即最短持有期到期日,如该日为非工作日,则
顺延至下一工作日)止的期间。最短持有期到期日前,基金份额持有人不能提出
赎回或转换转出申请。最短持有期到期日及最短持有期到期日之后,基金份额持
有人可提出赎回或转换转出申请。因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基
金管理人无法在基金份额的最短持有期到期日按时开放办理该基金份额的赎回
业务的,该基金份额的最短持有期到期日顺延至不可抗力或基金合同约定的其他
情形的影响因素消除之日起的下一个工作日。
3、本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)。
4、本基金的基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
5、本基金的基金份额登记机构为建信基金管理有限责任公司。
6、本基金自2025年1月2日至2025年1月17日通过基金管理人指定的销
售机构发售,基金管理人可根据募集情况适当延长或缩短本基金的募集期限并及
时公告。
7、本基金销售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投
资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投
资基金的其他投资人。本基金暂不面向金融机构自营账户销售(基金管理人自有建信鑫源90天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告
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资金除外),如未来本基金开放向金融机构自营账户公开销售或对销售对象的范
围予以进一步限定,基金管理人将另行公告。金融机构自营账户的具体范围以基
金管理人认定为准。本基金增加其他销售机构销售本基金且销……
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