公告日期：2024-10-24

申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 10 月 24 日

1 公告基本信息

基金名称 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券型证券投资基金

基金简称 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券

基金主代码 022061

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 10 月 23 日

基金管理人名称 申万菱信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《申万
菱信季季瑞三个月持有期纯债债券型证券投资基金基金合
公告依据 同》《申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券型证券投资基
金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 申万菱信季季瑞三个月持有 申万菱信季季瑞三个月持有
期纯债债券 A 期纯债债券 C

下属分级基金的交易代码 022061 022062

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准 证监许可【2024】1155 号
的文号

自 2024 年 10 月 8 日

基金募集期间

至 2024 年 10 月 21 日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日 2024 年 10 月 23 日

期
募集有效认购总户数（单位：户） 10,214

申万菱信季季瑞 申万菱信季季瑞 申万菱信季季
三个月持有期纯 三个月持有期纯 瑞三个月持有
份额级别 期纯债债券合
债债券 A 债债券 C 计

1,822,855,150. 2,094,656,397
募集期间净认购金额（单位：元 ） 62 271,801,247.22

.84

认购资金在募集期间产生的利息 350,810.25 71,697.33 422,507.58
（单位：元 ）

1,822,855,150. 2,094,656,397
有效认购份额 62 271,801,247.22

.84

募集份额（单位： 利息结转的份

份） 350,810.25 71,697.33 422,507.58
额

1,823,205,960. 271,872,944.55 2,095,078,905
合计 87 .42

认购的基金份 - ……
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