公告日期：2024-09-11

嘉实季季惠享3个月持有期纯债债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2024年9月11日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实季季惠享3个月持有期纯债债券型证券投资基金

基金简称 嘉实季季惠享3个月持有期纯债

基金主代码 022056

契约型开放式

基金合同生效后，本基金每个开放日开放申购，但对每份基金份额设置3

基金运作方式 个月的最短持有期，在最短持有期到期日之前（不含当日），投资者不能提

出赎回及转换转出申请；本基金开始开放赎回且基金份额最短持有期期

满后（含最短持有期到期日当日）投资者可以申请对应基金份额的赎回或

转换转出。

基金合同生效日 2024年9月10日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办

公告依据 法》等法律法规以及《嘉实季季惠享3个月持有期纯债债券型证券投资基

金基金合同》、《嘉实季季惠享3个月持有期纯债债券型证券投资基金招募

说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可2024[1153]号

基金募集期间 2024年9月2日至2024年9月6日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024年9月10日

募集有效认购总户数（单位：户） 9060

份额类别 嘉实季季惠享 3 个月 嘉实季季惠享 3 个 合计

持有期纯债A 月持有期纯债C

募集期间净认购金额（单位：元） 3,803,565,656.08 983,074,129.05 4,786,639,785.13

认购资金在募集期间产生的利息（单位： 801,301……
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