公告日期：2024-08-20

嘉实季季惠享 3 个月持有期纯债债券型证券投资基金（A 类份额）

基金产品资料概要

编制日期：2024 年 8 月 16 日
送出日期：2024 年 8 月 20 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉实季季惠享 3 个月持有期 基金代码 022056

纯债

下属基金简称 嘉实季季惠享 3 个月持有期 下属基金交易代码 022056

纯债 A

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

每日申购。对每份基金份额
设置 3 个月的最短持有期，
本基金开始开放赎回且基金
运作方式 其他开放式 开放频率 份额最短持有期期满后（含
最短持有期到期日当日）投
资者可以就该基金份额申请
赎回或转换转出

开始担任本基金基金经 -

基金经理 李卓锴 理的日期

证券从业日期 2008 年 07 月 01 日

开始担任本基金基金经 -

基金经理 李宇昂 理的日期

证券从业日期 2015 年 07 月 01 日

基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资
其他 产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工
作日出现前述情形的，基金管理人应及时通知基金托管人，基金合同终止，无需召开
基金份额持有人大会进行表决。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实季季惠享 3 个月持有期纯债债券型证券投资基金招募说明书》“九、基金的投资”。

投资目标 本基金力争在严格控制风险和保持基金资产流动性的前提下，实现超越业绩比较基准的
投资收益。

投资范围 本基金投资于债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可分离交

嘉实季季惠享 3 个月持有期纯债债券型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要

易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融……
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