富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(E类份额)基金产品资料概要更新
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公告日期:2024-08-22
富国中证消费 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(E 类份额)基金产品资料概要更新
2024 年 08 月 22 日(信息截至:2024 年 08 月 21 日)
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完
整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 富国中证消费 50ETF 联接 基金代码 008975
份额简称 富国中证消费 50ETF 联接 E 份额代码 022055
基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中信证券股份有限公司
基金合同生效日 2020 年 03 月 18 日 基金类型 基金中基金
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
交易币种 人民币
任职日期 2020 年 03 月 18 日
基金经理 王乐乐
证券从业日期 2010 年 06 月 01 日
注:本基金于 2024 年 8 月 22 日起增加 E 类基金份额。
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 本基金通过投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回
报。
本基金的投资范围主要为目标 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股(均
含存托凭证)。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份
股(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票)、
存托凭证、债券(国债、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公
投资范围 司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资
券(含超短期融资券)、中期票据等证监会允许投资的其他债券)、资产支持证
券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、现金资产以及中
国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基
金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。本基金投资于目标
ETF 的比例不得低于基金资产净值的 90%。
本基金以目标 ETF 作为其主要投资标的,方便投资者通过本基金投资目标 ETF。
本基金并不参与目标 ETF 的管理。在正常市场情况下,本基金力争净值增长率
与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超
过 4%。本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购
主要投资策略 目标 ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取复制法,
即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指
数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金的资产配置策略、目标 ETF
投资策略、成份股、备选成份股投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、
资产支持证券投资策略、衍生品投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策
略、可转债及可交换债投资策略详见法律文件。
业绩比较基准 中证消费 50 指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场
基金。本基金为指数基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场
相似的风险收益特征。
注:详情请阅……
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