富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金(E类份额)基金产品资料概要更新
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公告日期:2024-08-23
富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金(E类份额)基金产品资料概要更新
2024 年 08 月 23 日(信息截至:2024 年 08 月 22 日)
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完
整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 富国中证央企创新驱动 ETF 基金代码 007809
联接
份额简称 富国中证央企创新驱动 ETF 份额代码 022054
联接 E
基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金合同生效日 2019 年 11 月 29 日 基金类型 基金中基金
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
交易币种 人民币
任职日期 2019 年 11 月 29 日
基金经理 王乐乐
证券从业日期 2010 年 06 月 01 日
注:本基金于 2024 年 8 月 23 日起增加 E 类基金份额。
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 本基金通过投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回
报。
本基金的投资范围主要为目标 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股(均
含存托凭证)。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份
股(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、非标的
指数成份存托凭证、债券(国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、
投资范围 企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转
债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、
银行存款、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货等)、现金资产以及中国
证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金
可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。本基金投资于目标 ETF
的比例不得低于基金资产净值的 90%。
本基金为 ETF 联接基金,主要通过投资于目标 ETF 实现对标的指数的紧密跟踪。
在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏
离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。本基金主要投资于目标 ETF、
标的指数成份股、备选成份股,其中投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净
值的 90%。本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申
主要投资策略 购目标 ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸,将按照标的指数
的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权
重的变动而进行相应调整。本基金的资产配置策略、目标 ETF 投资策略、成份
股、备选成份股投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、资产支持证券
投资策略、衍生品投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略详见法律文
件。
业绩比较基准 中证央企创新驱动指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
本基金为 ETF 联接基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场
风险收益特征 ……
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