公告日期：2024-12-05

创金合信润业央企债主题三个月定期开放债券型证券投资基金开放日
常申购、赎回、转换业务的公告

公告送出日期：2024年12月5日

1.公告基本信息

创金合信润业央企债主题三个月定期开放债券型
基金名称

证券投资基金

基金简称 创金合信润业央企债主题三个月定开债券

基金主代码 022041

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2024-09-06

基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司

基金托管人名称 恒丰银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 创金合信基金管理有限公司

《创金合信润业央企债主题三个月定期开放债券
型证券投资基金基金合同》、《创金合信润业央企
公告依据

债主题三个月定期开放债券型证券投资基金招募
说明书》等

申购起始日 2024-12-06

赎回起始日 2024-12-06

转换转入起始日 2024-12-06

转换转出起始日 2024-12-06

下属分级基金的基金简称 创金合信润业央企债主 创金合信润业央企债主
题三个月定开债券A 题三个月定开债券C

下属分级基金的交易代码 022041 022042

该分级基金是否开放申购、赎回、 是 是

转换
注：本基金为定期开放基金，本次为第一个开放期，开放期间为2024年12月6日至2024
2.日常申购、赎回、转换的办理时间

（1）基金的运作方式

根据创金合信润业央企债主题三个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）《基金合同》、《招募说明书》的规定，本基金采取封闭期与开放期间隔运作的方式。每个封闭期起始日为基金合同生效日（含该日）或其前一个开放期结束日的次日（含该日）；每个封闭期结束日为该封闭期起始日对应的第3个月度对日的前一日（含该日）。

每个开放期起始日为其前一个封闭期结束日的次日（含该日）。每个开放期不少于5个工作日且最长不超过20个工作日，每个开放期的具体时间将由基金管理人依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上提前公告。

（2）投资者在本次开放期，即2024年12月6日至2024年12月12日的开放日可办理本基金的申购、赎回和转换业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。自2024年12月13日起（含）进入封闭期，封闭期内本基金不办理申购、赎回和转换业务。

（3）基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

（4）基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类别基金份额申购、赎回的价格。但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的，视为无效申请。
3.日常申购业务
3.1 申购金额限制

（1）投资者通过非直销销售机构和基金管理人电子直销平台首次申购本基金的单笔最低金额为1元（含申购费，下同），追加申购单笔最低金额为1元；通过基金管理人直销中心首次申购的单笔最低金额为10,000元，追加申购单笔最低金额为10,000元。各
销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，需同时遵循该销售机构的相关规定。
（2）基金管理人可在不违反法律法规的情况下，调……
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