公告日期：2024-09-27

创金合信润业央企债主题三个月定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
编制日期：2024年09月26日
送出日期：2024年09月27日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 创金合信润业央企债主题三个月 基金代码 022041

定开债券

基金简称A 创金合信润业央企债主题三个月 基金代码A 022041

定开债券A

基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 恒丰银行股份有限公司

基金合同生效 2024年09月06日 上市交易所及 暂未上市

日 上市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 3个月定期开放

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

金莉 2024年09月06日 2018年10月15日

成念良 2024年09月24日 2009年07月27日

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者
基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；
连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监
其他 会报告并提出解决方案，解决方案包括持续运作、转换运作方式、与其他基金
合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

本基金以央企债为主要投资对象，在严格控制投资组合风险的前提下，力
投资目标 求获得超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、央行
票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公
司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交
投资范围 易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货
币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符
合中国证监会相关规定)。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债
部分除外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：

本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于本基金界
定的央企债的比例不低于非现金基金资产的80%；但应开放期流动性需要，为
保护基金份额持有人利益，在每次开放期前10个工作日、开放期及开放期结束
后10个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内，本基金持有
现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资……
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