公告日期：2024-09-09

创金合信润业央企债主题三个月定期开放债券型

证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2024年09月09日

1.公告基本信息

基金名称 创金合信润业央企债主题三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 创金合信润业央企债主题三个月定开债券

基金主代码 022041

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2024年09月06日

基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司

基金托管人名称 恒丰银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、

公告依据 《公开募集证券投资基金运作管理办法》、

《创金合信润业央企债主题三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、

《创金合信润业央企债主题三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等

下属分级基金的基金简称 创金合信润业央企债主题三个月定开债券A 创金合信润业央企债主题三个月定开债券C

下属分级基金的交易代码 022041 022042

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2024]1157号

基金募集期间 自2024年09月03日至2024年09月04日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024年09月06日

募集有效认购总户数（单位：户） 349

份额级别 创金合信润业央企债主题三个月定开 创金合信润业央企债主 合计

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