公告日期：2024-08-30

创金合信润业央企债主题三个月定期开放
债券型证券投资基金招募说明书

基金管理人：创金合信基金管理有限公司

基金托管人：恒丰银行股份有限公司

二零二四年八月

目录

第一部分 绪言......5
第二部分 释义......6
第三部分 基金管理人......12
第四部分 基金托管人......25
第五部分 相关服务机构......29
第六部分 基金的募集......31
第七部分 基金合同的生效......37
第八部分 基金份额的申购与赎回......38
第九部分 基金的投资......51
第十部分 基金的财产......58
第十一部分 基金资产估值......59
第十二部分 基金的收益与分配......66
第十三部分 基金的费用与税收......68
第十四部分 基金的会计与审计......71
第十五部分 基金的信息披露......72
第十六部分 侧袋机制......79
第十七部分 风险揭示......82
第十八部分 基金合同的变更、终止和基金财产的清算......88
第十九部分 基金合同的内容摘要......90
第二十部分 基金托管协议的内容摘要......107
第二十一部分 基金份额持有人服务......123
第二十二部分 其他应披露事项......125
第二十三部分 招募说明书存放及其查阅方式......126
第二十四部分 备查文件......127

重要提示

1、本基金经中国证监会 2024 年 8 月 13 日证监许可［2024］1157 号文注册
募集。

2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

3、本基金为债券型证券投资基金，长期来看，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

4、本基金投资于证券市场，基金净值会因证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括特有风险、证券市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险、操作或技术风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、基金管理人职责终止风险及不可抗力风险等。敬请投资人详细阅读本招募说明书“风险揭示”，以便全面了解本基金运作过程中的潜在风险。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

5、本基金以定期开放方式运作，即采取封闭期与开放期间隔运作的方式。本基金以三个月为一个封闭期，本基金在封闭期内不办理本基金的日常申购、赎回、转换业务。

6、基金不同于银行储蓄与债券，基金投资人有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》及基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

7、基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业
绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

8、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

9、基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。

第一部分 绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国民法典》（以下简称“《民法典》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 5 号<招募说明书的内容与格式>》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简……
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