公告日期：2024-08-20

天弘基金管理有限公司关于天弘悦利债券型证券投资基金之 D

类基金份额开放日常申购、赎回、定期定额投资及转换业务的公
告

公告送出日期：2024 年 8 月 20 日

1.公告基本信息

基金名称 天弘悦利债券型证券投资基金

基金简称 天弘悦利债券

基金主代码 019557

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 1 月 23 日

基金管理人名称 天弘基金管理有限公司

基金托管人名称 北京银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 天弘基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管
公告依据 理办法》等相关法律法规以及《天弘悦利债券型证券投资
基金基金合同》、《天弘悦利债券型证券投资基金招募说明
书》等相关文件

申购起始日 2024 年 8 月 20 日

赎回起始日 2024 年 8 月 20 日

转换转入起始日 2024 年 8 月 20 日

转换转出起始日 2024 年 8 月 20 日

定期定额投资起始日 2024 年 8 月 20 日

下属分级基金的基金简称 天弘悦利债券 A 天弘悦利债券 C 天弘悦利债券 D

下属分级基金的交易代码 019557 019558 022037

该分级基金是否开放申购、 - - 是

赎回、转换、定期定额投资

注：天弘悦利债券型证券投资基金自2024年8月20日起增设D类基金份额。A
类、C类基金份额已于2024年4月8日起开始办理日常申购、赎回、定投及转换业
务。具体请参见本公司已披露的相关公告。

2.本基金D类基金份额日常申购、赎回等业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易
所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中
国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券\期货交易市场、证券\期货交易所交易时
间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应
的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.本基金 D 类基金份额的日常申购业务

3.1 申购金额限制

（1）基金管理人直销中心（含网上直销系统）及其他销售机构的首次单笔
最低申购金额为人民币 0.01 元（含申购费、下同），追加申购的单笔最低金额为
人民币 0.01 元。各销售机构对最低申购限额及级差有其他规定的，以各销售机
构的业务规定为准（但最低仍不得低于人民币 0.01 元）。

本基金单一投资者单日申购金额不超过 1000 万元（个人、公募资产管理产
品、职业年金、企业年金计划除外）。基金管理人可以调整单一投资者单日申购
金额上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

（2）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的限
制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公
告。

3.2 申购费率

本基金 D 类基金份额不收取申购费。

4.本基金 D 类基金份额的日常赎回业务

（1）基金份额持有人可以将其全部或部分基金份额赎回，单笔赎回份额不得少于 0.01 份，某笔赎回导致基金份额持有人在某一销售机构全部交易账户的份额余额少于 0.01 份的，基金管理人有权强制该基金份额持有人全部赎回其在该销售机构全部交易账户持有的基金份额。如因红利再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转换等原因导致的账户余额少于 0.01 份之情况，不受此限，但再次赎回时必须一……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。