公告日期：2024-09-14

金鹰中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金（金
鹰中债0-3年政金债指数A）基金产品资料概要

编制日期：2024年9月13日
送出日期：2024年9月14日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况

基金简称 金鹰中债 0-3 年政金债 基金代码 022026

指数

下属基金简称 金鹰中债 0-3 年政金债 下属基金代码 022026

指数 A

基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份
有限公司

基金合同生效日 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 -

基金经理 王怀震 基金经理的日期

证券从业日期 2004-06-01

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
请阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况。

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相
似的总回报，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金的投资范围主要包括标的指数成份券及其备选成份券。为更好
地实现投资目标，本基金还可投资于具有良好流动性的金融工具，包
括国内依法发行上市的政策性金融债、国债、央行票据、地方政府债、
投资范围 债券回购、银行存款、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不直接投资股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

待偿期 0-3 年（包含 3 年）的标的指数成份券和备选成份券的比例
不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终，在扣除国债期货
合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或到期日在一年以内的
政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规的相关规定发生变更，基金管理人在履行适当程序后，可
对上述资产配置比例进行适当调整。

本基金为被动式指数基金，采用抽样复制和动态最优化的方法，选取
标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券，构造与标的指数
风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。

主要投资策略 在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.35%，年化跟踪误差控制在 4%以内。如因标的指数编制规则调整
等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金
管理人应采取合理措施，避免跟踪误差进一步扩大。主要投资策略包
括 1.资产配置策略；……
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