汇添富中债7-10年国开行债券指数证券投资基金D类份额基金产品资料概要
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公告日期:2024-08-16
汇添富中债 7-10 年国开行债券指数证券投资基金 D 类份额
基金产品资料概要
编制日期:2024 年 8 月 15 日
送出日期:2024 年 8 月 16 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 汇添富中债 7-10 年 基金代码 008054
国开债
下属基金简称 汇添富中债 7-10 年 下属基金代码 022025
国开债 D
基金管理人 汇添富基金管理股份 基金托管人 中国光大银行股份有限
有限公司 公司
基金合同生效日 2020 年 01 月 14 日 上市交易所 -
上市日期 - 基金类型 债券型
交易币种 人民币 运作方式 普通开放式
开放频率 每个开放日
开始担任本基金基 2020 年 01 月 14 日
何旻 金经理的日期
基金经理 证券从业日期 1998 年 07 月 01 日
开始担任本基金基 2023 年 06 月 14 日
李伟 金经理的日期
证券从业日期 2013 年 07 月 08 日
其他 自 2024 年 8 月 16 日起本基金增设汇添富中债 7-10 年国开行债券指
数证券投资基金 D 类基金份额。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟
踪误差的最小化。
本基金的标的指数为中债-7-10 年国开行债券指数及其未来可能发生的变
更。
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为更好地实现基金的投
资目标,本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法
投资范围 发行上市的政策性金融债、国债期货、债券回购以及银行存款。本基金不
投资于除政策性金融债以外的债券资产。本基金亦不参与股票和权证的投
资。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
80%;其中投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金
基金资产的 80%;本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比
例合计不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等。
本基金为指数基金,采用优化抽样复制法。通过对标的指数中各成份债券
的历史数据和流动性分析,选取流动性较好的债券构建组合,对标的指数
的久期等指标进行跟踪,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。在正
主要投资策略 常市场情况下,本基金的风险……
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