公告日期：2024-11-22

摩根士丹利中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 11 月 21 日
送出日期：2024 年 11 月 22 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 大摩中证同业存单 AAA 指数 7 基金代码 022023

天持有

基金管理人 摩根士丹利基金管理（中国）有 基金托管人 中国民生银行股份有限公司
限公司

基 金 合 同生 2024 年 11 月 5 日 上市交易所及上市日期 暂未上市

效日

基金类型 混合型 交易币种 人民币

每个开放日开放申购，但对于
运作方式 其他开放式 开放频率 每份基金份额设定 7 天最短
持有期限

开始担任本基金基金经 2024 年 11 月 5 日

基金经理 吴慧文 理的日期

证券从业日期 2012 年 7 月 1 日

开始担任本基金基金经 2024 年 11 月 21 日

基金经理 陈言一 理的日期

证券从业日期 2013 年 8 月 12 日

基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净
值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现
前述情形的，本基金将根据基金合同第十九部分的约定进行基金财产清算并终止，而不需
召开基金份额持有人大会。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

未来若出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使
其他 标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形
发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运
作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会
进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数
编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金
投资运作。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《招募说明书》第九部分“基金的投资”

投资目标 本基金紧密跟踪标的指数，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追
求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为了更好地实现投资目标，本基金还
可以投资于标的指数成份券及其备选成份券以外的具有良好流动性的金融工具，包括国
内依法发行的债券（包括国债、……
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